(記者 韓祖亦)山東路橋(000498)日前公告稱，擬在銀行間市場(chǎng)發(fā)行金額為5億元，期限為3+N年的2018年度第一期中期票據(jù)，募集資金中的3億元用于補(bǔ)充發(fā)行人本部營(yíng)運(yùn)資金，2億元用于歸還發(fā)行人本部銀行借款，以拓寬融資渠道、優(yōu)化財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)。

　　2015年末、2016年末、2017年末及2018年3月末，發(fā)行人經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流量?jī)纛~分別為8.33億元、8.14億元、12.23億元和-3億元，發(fā)行人貨幣資金分別為7.48億元、23.36億元、19.01億元和20.67億元，占流動(dòng)資產(chǎn)比例分別為7.90%、17.72%、13.09%和14.14%，對(duì)本期中期票據(jù)的按時(shí)兌付具有較強(qiáng)的保證。同時(shí)，2015年末、2016年末、2017年末及2018年3月末，發(fā)行人實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入分別為74.19億元、81.47億元、123.77億元和19.80元。充足的貨幣資金和未來(lái)業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)中取得的穩(wěn)定現(xiàn)金流量是按時(shí)償付本期中期票據(jù)本息的主要還款來(lái)源。