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        輝山乳業(yè)24億現(xiàn)金疑“失蹤” 資產(chǎn)半年縮水近80億

        2017-06-07 14:01:02  |  來源:  |  作者:  |  閱讀:次  字號: T   T
         

           陷入債務危機的輝山乳業(yè)于6月5日公告披露了其最新財務情況。輝山乳業(yè)稱,截至今年3月31日,集團估計總債項約267.3億元,總資產(chǎn)約262.2億元,而經(jīng)銀行確認,其賬目上現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物出現(xiàn)24.33億元差額,此重大差異之處須待進一步澄清。昨日,新京報記者聯(lián)系輝山乳業(yè)人士,詢問公司24.33億元現(xiàn)金失蹤是否與葛坤失聯(lián)有關,截至發(fā)稿未獲回應。

          欠銀行187億,非銀行貸款42.5億
          昨日,輝山乳業(yè)公告稱,截至2017年3月31日,公司估計總資產(chǎn)約為262.2億元,總債項約為267.3億元。這一最新財務數(shù)據(jù),顯示輝山乳業(yè)已經(jīng)資不抵債。
          昨日公告還披露了其銀行貸款規(guī)模,輝山乳業(yè)稱,267.3億元的總債項中,包括銀行貸款187.1億元、非銀行貸款42.5億元,而其他負債為人民幣38億元。
          今年3月,輝山乳業(yè)被爆出債務危機,媒體報道稱輝山乳業(yè)有70多家債權人,其中包括23家銀行、十幾家融資租賃公司。
          上述數(shù)據(jù),是輝山乳業(yè)未經(jīng)審計的財務數(shù)據(jù)。輝山乳業(yè)稱,隨著楊凱一致行動人、輝山乳業(yè)執(zhí)行董事、副總裁葛坤(負責財務工作)自2017年3月以來失蹤,以及集團資金部門重要人員辭任,集團編制其管理賬目時面對極大困難,尤其是有關集團現(xiàn)金、應收款項、應付款項及借款方面的財務資料。
          輝山乳業(yè)稱,集團已多次嘗試評估目前財務狀況,但未能完成核證,在與債權人分享管理賬目及記錄,以及今年5月31日前收取的銀行確認所得函件等基準,對集團截至今年3月31日的財務狀況進行了估算。
          24億現(xiàn)金“失蹤”,葛坤已“失聯(lián)”2個多月
          在昨日的公告中,輝山乳業(yè)還自曝其賬上多達24.33億元的現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物從銀行賬戶上“不翼而飛”,輝山稱,此重大差異之處須待進一步澄清。
          輝山乳業(yè)稱,基于本集團之非全面管理賬目,其截至今年3月31日的現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物約達人民幣29億元,但自銀行收取之銀行確認約達人民幣4.67億元,其中約4.5億元為受限制銀行存款。這意味著24.33億元的現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物從銀行賬戶上“不翼而飛”。
          在今年3月輝山乳業(yè)爆發(fā)債務危機時,便有傳言稱輝山乳業(yè)大股東楊凱挪用30億賬上資金投資沈陽房地產(chǎn),資金無法回收。這一傳言被楊凱本人否認。
          如今多達24.33億元的款項從銀行賬目上消失,坊間將輝山乳業(yè)面臨的財務謎團指向了已失聯(lián)長達2個月之久的輝山乳業(yè)原董事、負責財務工作的副總裁葛坤。
          今年3月28日輝山乳業(yè)曾公告,公司實控人楊凱在3月21日收到葛坤信函,葛坤稱去年渾水報告之后工作壓力增加,健康受到傷害,因此要休假,且希望現(xiàn)階段不要聯(lián)系她。自當日起,公司董事會便一直無法聯(lián)絡到葛坤至今。
          據(jù)5月26日公告,公司董事會主席楊凱援引公司章程,認為葛坤女士已不再擔任公司董事職位,即時生效。此時董事會之董事只剩楊凱一人。董事會之董事人數(shù)繼續(xù)低于章程所規(guī)定最少三名董事的要求,董事會不再能代表本公司行事。
          葛坤與楊凱為一致行動人,并一度被外界傳為夫妻關系,但新京報曾證實,楊凱妻子實為張健美,未在輝山乳業(yè)任職,也不持有股份。
          在昨日的公告中,輝山乳業(yè)也表示,隨著葛坤失蹤及相關資金部門重要人員辭任,輝山乳業(yè)目前在管理賬目時已經(jīng)面臨極大困難,“尤其是有關本集團現(xiàn)金、應收款項、應付款項及借款方面之財務資料”。
          昨日,新京報記者聯(lián)系輝山乳業(yè)人士,詢問公司24.33億元現(xiàn)金失蹤是否與葛坤失聯(lián)有關,截至發(fā)稿未獲回應。
          香頌資本執(zhí)行董事沈萌6月5日對新京報記者解釋,非全面管理項目,表面這筆資金不屬于輝山經(jīng)營管理下的項目,或者是委托貸款或者是理財。“這部分的錢有可能因為委托貸款對手方原因?qū)е聯(lián)p失,也可能由于理財收益問題導致?lián)p失,也不排除一些關聯(lián)原因?qū)е聯(lián)p失,但目前還不能確認肯定是被挪用或盜取”。沈萌表示。
          武捷思或操盤輝山乳業(yè)債務重組
          昨日公告中,輝山乳業(yè)稱,公司正聯(lián)絡銀行及其他債權人,以討論及磋商暫緩還款,目標為確保集團持續(xù)營運,該等討論將涉及集團可能債項重組建議。
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